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广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 016989
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 宋家骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2266累计 1.2266净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2266 | 1.2266 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2394 | 1.2394 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2373 | 1.2373 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2554 | 1.2554 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2591 | 1.2591 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2556 | 1.2556 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2848 | 1.2848 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3022 | 1.3022 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3062 | 1.3062 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3055 | 1.3055 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3007 | 1.3007 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2862 | 1.2862 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2908 | 1.2908 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2782 | 1.2782 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2820 | 1.2820 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2880 | 1.2880 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2960 | 1.2960 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3020 | 1.3020 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3011 | 1.3011 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3044 | 1.3044 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。