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淳厚瑞和债券A 016986
债券型-长债 · 淳厚基金 · 基金经理 张蕊、陈寒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.1179净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0259 | 1.1179 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0258 | 1.1178 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.1177 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0257 | 1.1177 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0255 | 1.1175 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0255 | 1.1175 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0255 | 1.1175 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0254 | 1.1174 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0254 | 1.1174 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0253 | 1.1173 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.1174 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.1173 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.1173 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.1172 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.1171 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.1171 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0251 | 1.1171 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。