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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1164累计 1.1164净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1164 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1158 | 1.1158 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1148 | 1.1148 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1152 | 1.1152 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1163 | 1.1163 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1152 | 1.1152 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1162 | 1.1162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1161 | 1.1161 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1155 | 1.1155 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1138 | 1.1138 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1140 | 1.1140 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.1134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1135 | 1.1135 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1139 | 1.1139 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1147 | 1.1147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.1151 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1148 | 1.1148 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。