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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 016980
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1726累计 1.1726净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1726 | 1.1726 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1743 | 1.1743 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1924 | 1.1924 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1943 | 1.1943 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2134 | 1.2134 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2162 | 1.2162 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2098 | 1.2098 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2367 | 1.2367 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2542 | 1.2542 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2576 | 1.2576 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2586 | 1.2586 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2478 | 1.2478 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2314 | 1.2314 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2335 | 1.2335 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2188 | 1.2188 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2204 | 1.2204 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2267 | 1.2267 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2366 | 1.2366 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2446 | 1.2446 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2440 | 1.2440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。