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博时均衡优选混合A 016978
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 曾豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1112累计 1.1112净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1143 | 1.1143 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1347 | 1.1347 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1319 | 1.1319 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.1547 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1561 | 1.1561 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1544 | 1.1544 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1779 | 1.1779 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2043 | 1.2043 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2082 | 1.2082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2085 | 1.2085 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1998 | 1.1998 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1791 | 1.1791 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1817 | 1.1817 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1726 | 1.1726 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 1.1814 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1846 | 1.1846 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2087 | 1.2087 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2178 | 1.2178 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2154 | 1.2154 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。