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博时阿尔法回报混合C 016977
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 金耀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9423累计 0.9423净值日期 2025-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 0.9423 | 0.9423 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-21 | 0.9398 | 0.9398 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.9294 | 0.9294 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.9183 | 0.9183 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.9168 | 0.9168 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.9041 | 0.9041 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.9192 | 0.9192 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.8891 | 0.8891 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 0.8961 | 0.8961 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 0.9057 | 0.9057 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 0.9005 | 0.9005 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 0.9104 | 0.9104 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 0.9017 | 0.9017 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.9006 | 0.9006 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.9020 | 0.9020 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.9238 | 0.9238 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.9401 | 0.9401 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.9468 | 0.9468 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.9461 | 0.9461 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.9415 | 0.9415 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。