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博时阿尔法回报混合A 016976
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 金耀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9544累计 0.9544净值日期 2025-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 0.9544 | 0.9544 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-21 | 0.9519 | 0.9519 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.9413 | 0.9413 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.9300 | 0.9300 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.9285 | 0.9285 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.9156 | 0.9156 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.9310 | 0.9310 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.9005 | 0.9005 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 0.9075 | 0.9075 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 0.9172 | 0.9172 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 0.9119 | 0.9119 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 0.9219 | 0.9219 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 0.9131 | 0.9131 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.9119 | 0.9119 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.9134 | 0.9134 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.9354 | 0.9354 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.9518 | 0.9518 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.9585 | 0.9585 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.9579 | 0.9579 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.9532 | 0.9532 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。