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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 016973
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9969累计 0.9969净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9969 | 0.9969 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0129 | 1.0129 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0118 | 1.0118 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.0306 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0328 | 1.0328 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0291 | 1.0291 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0600 | 1.0600 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.0779 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0786 | 1.0786 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0804 | 1.0804 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0746 | 1.0746 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0570 | 1.0570 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.0592 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.0437 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0465 | 1.0465 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.0523 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0603 | 1.0603 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0668 | 1.0668 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0660 | 1.0660 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0684 | 1.0684 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。