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博时岁岁增利一年持有期债券C 016966
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 鲁邦旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2693累计 1.2693净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2693 | 1.2693 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2686 | 1.2686 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2682 | 1.2682 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2668 | 1.2668 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2660 | 1.2660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2659 | 1.2659 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2671 | 1.2671 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2659 | 1.2659 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2664 | 1.2664 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2654 | 1.2654 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2649 | 1.2649 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2645 | 1.2645 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2640 | 1.2640 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2638 | 1.2638 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2636 | 1.2636 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2633 | 1.2633 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2632 | 1.2632 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2633 | 1.2633 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。