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中银乐享债券 016965
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 刘筱筠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0598累计 1.1278净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0598 | 1.1278 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0583 | 1.1263 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0576 | 1.1256 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0576 | 1.1256 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0584 | 1.1264 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0577 | 1.1257 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0577 | 1.1257 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0568 | 1.1248 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 1.1245 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.1235 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0547 | 1.1227 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.1222 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0539 | 1.1219 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0537 | 1.1217 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0536 | 1.1216 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0535 | 1.1215 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0539 | 1.1219 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0541 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.1221 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0540 | 1.1220 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。