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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 016964
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1677累计 1.1677净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1677 | 1.1677 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1724 | 1.1724 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1726 | 1.1726 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1780 | 1.1780 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1776 | 1.1776 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1762 | 1.1762 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1845 | 1.1845 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1895 | 1.1895 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1910 | 1.1910 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1913 | 1.1913 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1882 | 1.1882 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1836 | 1.1836 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1848 | 1.1848 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1829 | 1.1829 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1841 | 1.1841 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1872 | 1.1872 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1892 | 1.1892 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1885 | 1.1885 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1888 | 1.1888 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。