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财通资管睿安债券A 016959
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0389累计 1.0977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0389 | 1.0977 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0385 | 1.0973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0383 | 1.0971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0379 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0375 | 1.0963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0965 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0962 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0373 | 1.0961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.0960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.0959 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.0957 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0364 | 1.0952 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 1.0951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0362 | 1.0950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.0948 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0359 | 1.0947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.0947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0358 | 1.0946 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。