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招商安颐稳健债券C 016958
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟、汪彦初申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.0770净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0770 | 1.0770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0769 | 1.0769 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0752 | 1.0752 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0785 | 1.0785 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0779 | 1.0779 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.0770 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.0820 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0832 | 1.0832 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0841 | 1.0841 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0819 | 1.0819 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0809 | 1.0809 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.0819 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0830 | 1.0830 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0842 | 1.0842 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0843 | 1.0843 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0867 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0898 | 1.0898 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0888 | 1.0888 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。