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招商安颐稳健债券A 016957
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟、汪彦初申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.0847净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0847 | 1.0847 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0849 | 1.0849 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0832 | 1.0832 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0864 | 1.0864 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0858 | 1.0858 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.0849 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0877 | 1.0877 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0899 | 1.0899 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.0911 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0920 | 1.0920 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.0898 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0887 | 1.0887 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0897 | 1.0897 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0908 | 1.0908 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0920 | 1.0920 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0921 | 1.0921 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 1.0945 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0977 | 1.0977 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0967 | 1.0967 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0963 | 1.0963 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。