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国联恒润纯债C 016956
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0260 | 1.0860 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0263 | 1.0863 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0256 | 1.0856 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0254 | 1.0854 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0248 | 1.0848 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 1.0845 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.0846 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0253 | 1.0853 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.0846 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0246 | 1.0846 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0842 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.0842 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.0840 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0239 | 1.0839 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0837 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 1.0836 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.0835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.0834 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0232 | 1.0832 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0233 | 1.0833 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。