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万家和谐增长混合C 016954
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0531累计 3.0531净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0531 | 3.0531 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1042 | 3.1042 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0907 | 3.0907 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1712 | 3.1712 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1556 | 3.1556 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1465 | 3.1465 | −3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2621 | 3.2621 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3339 | 3.3339 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3587 | 3.3587 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3704 | 3.3704 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3308 | 3.3308 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2841 | 3.2841 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2940 | 3.2940 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2397 | 3.2397 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2371 | 3.2371 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2773 | 3.2773 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2945 | 3.2945 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3352 | 3.3352 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3485 | 3.3485 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3655 | 3.3655 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。