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鹏华中证港股通消费ETF联接C 016953
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9494累计 0.9494净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9494 | 0.9494 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9449 | 0.9449 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9537 | 0.9537 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9368 | 0.9368 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9407 | 0.9407 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9397 | 0.9397 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9385 | 0.9385 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9405 | 0.9405 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9401 | 0.9401 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9467 | 0.9467 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9472 | 0.9472 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9504 | 0.9504 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9533 | 0.9533 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9630 | 0.9630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9629 | 0.9629 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9650 | 0.9650 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9800 | 0.9800 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9958 | 0.9958 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。