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泰信添瑞债券A 016949
债券型-混合二级 · 泰信基金 · 基金经理 张安格、张海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9694累计 0.9694净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9694 | 0.9694 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9689 | 0.9689 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9728 | 0.9728 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9729 | 0.9729 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9776 | 0.9776 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9785 | 0.9785 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9772 | 0.9772 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9835 | 0.9835 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9874 | 0.9874 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9881 | 0.9881 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9883 | 0.9883 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9867 | 0.9867 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9827 | 0.9827 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9833 | 0.9833 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9794 | 0.9794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9826 | 0.9826 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9838 | 0.9838 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。