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中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 王路遥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2723累计 1.2723净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2723 | 1.2723 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2847 | 1.2847 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2873 | 1.2873 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2970 | 1.2970 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2861 | 1.2861 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2722 | 1.2722 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2753 | 1.2753 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2604 | 1.2604 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2636 | 1.2636 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2682 | 1.2682 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2824 | 1.2824 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2856 | 1.2856 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2792 | 1.2792 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2724 | 1.2724 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2735 | 1.2735 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2878 | 1.2878 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2950 | 1.2950 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2956 | 1.2956 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3064 | 1.3064 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。