返回基金中心
南方中证长江保护主题ETF联接C 016939
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证长江保护主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1494累计 1.1494净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1494 | 1.1494 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1489 | 1.1489 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1571 | 1.1571 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1521 | 1.1521 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1485 | 1.1485 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1758 | 1.1758 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1943 | 1.1943 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1975 | 1.1975 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1998 | 1.1998 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1860 | 1.1860 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1737 | 1.1737 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1758 | 1.1758 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1623 | 1.1623 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1710 | 1.1710 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1721 | 1.1721 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1866 | 1.1866 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1979 | 1.1979 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1954 | 1.1954 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1950 | 1.1950 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1854 | 1.1854 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。