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景顺长城中证500指数增强C 016935
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威、徐喻军 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5517累计 1.8063净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5517 | 1.8063 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5843 | 1.8389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5842 | 1.8388 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6223 | 1.8769 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6234 | 1.8780 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6114 | 1.8660 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6623 | 1.9169 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6988 | 1.9534 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7056 | 1.9602 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7096 | 1.9642 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7001 | 1.9547 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6684 | 1.9230 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6740 | 1.9286 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6452 | 1.8998 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6464 | 1.9010 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6481 | 1.9027 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6754 | 1.9300 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6848 | 1.9394 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6843 | 1.9389 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6813 | 1.9359 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。