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国泰惠富纯债债券C 016931
债券型-利率债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0853累计 1.1583净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0853 | 1.1583 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0847 | 1.1577 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0833 | 1.1563 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0822 | 1.1552 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.1555 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0840 | 1.1570 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0827 | 1.1557 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 1.1560 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0821 | 1.1551 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0820 | 1.1550 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0811 | 1.1541 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0804 | 1.1534 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0798 | 1.1528 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 1.1527 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.1524 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0789 | 1.1519 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0791 | 1.1521 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0795 | 1.1525 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0797 | 1.1527 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0796 | 1.1526 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。