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国泰惠盈纯债债券C 016930
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0802累计 1.1252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0802 | 1.1252 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0797 | 1.1247 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0789 | 1.1239 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0778 | 1.1228 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0773 | 1.1223 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.1222 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 1.1230 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0771 | 1.1221 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0773 | 1.1223 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0766 | 1.1216 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0767 | 1.1217 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0764 | 1.1214 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0759 | 1.1209 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.1205 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0753 | 1.1203 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0750 | 1.1200 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0748 | 1.1198 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0746 | 1.1196 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0747 | 1.1197 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0748 | 1.1198 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。