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万家鑫怡债券C 016929
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、吴超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0979净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0342 | 1.0979 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0339 | 1.0976 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.0974 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0333 | 1.0970 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0331 | 1.0968 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0328 | 1.0965 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0329 | 1.0966 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0327 | 1.0964 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.0962 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0324 | 1.0961 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0323 | 1.0960 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0322 | 1.0959 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0956 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0317 | 1.0954 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0315 | 1.0952 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0951 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0313 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0313 | 1.0950 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0312 | 1.0949 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0312 | 1.0949 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。