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万家鑫怡债券A 016928
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、吴超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0414累计 1.1081净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.1081 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.1079 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.1075 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.1073 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0403 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0403 | 1.1070 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0401 | 1.1068 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.1066 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.1065 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.1064 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.1062 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0392 | 1.1059 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0390 | 1.1057 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0389 | 1.1056 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0388 | 1.1055 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0386 | 1.1053 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.1053 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0386 | 1.1053 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0385 | 1.1052 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0384 | 1.1051 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。