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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927
FOF-稳健型 · 诺德基金 · 基金经理 郑源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.0566净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.03%
- 近 3 月
- −0.47%
- 近 6 月
- +0.39%
- 近 1 年
- +1.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.75%
- 年化波动率
- 1.38%
- 最大回撤
- −0.86%
- 夏普比率
- 1.26
- 卡玛比率
- 2.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2023年03月07日 / 2.491亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0519亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺德基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%
现任基金经理
- 郑源任职 6年又312天 · 管理 1.91亿(2只基金)任期收益 +5.69%