返回基金中心
华夏鼎辉债券A 016925
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0258累计 1.1286净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0258 | 1.1286 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0249 | 1.1277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.1275 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.1261 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0225 | 1.1253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.1254 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.1267 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0227 | 1.1255 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0231 | 1.1259 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0221 | 1.1249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.1248 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0278 | 1.1241 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0273 | 1.1236 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.1228 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0264 | 1.1227 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.1223 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0257 | 1.1220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0258 | 1.1221 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0261 | 1.1224 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.1226 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。