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金鹰添兴一年定开债券发起式 016923
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、陈双双申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1179累计 1.1179净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1179 | 1.1179 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1171 | 1.1171 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1169 | 1.1169 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1161 | 1.1161 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1160 | 1.1160 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1158 | 1.1158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1157 | 1.1157 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1154 | 1.1154 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1151 | 1.1151 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1145 | 1.1145 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1143 | 1.1143 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1141 | 1.1141 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1137 | 1.1137 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1136 | 1.1136 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1133 | 1.1133 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。