返回基金中心
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922
FOF-均衡型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0498累计 1.0498净值日期 2026-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0499 | 1.0499 | +0.23% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-26 | 1.0475 | 1.0475 | −0.61% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-25 | 1.0539 | 1.0539 | +0.63% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-24 | 1.0473 | 1.0473 | +0.43% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-13 | 1.0428 | 1.0428 | −0.84% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-12 | 1.0516 | 1.0516 | +0.42% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-11 | 1.0472 | 1.0472 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-10 | 1.0449 | 1.0449 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-09 | 1.0460 | 1.0460 | +0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-06 | 1.0367 | 1.0367 | +0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-05 | 1.0325 | 1.0325 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-04 | 1.0431 | 1.0431 | +0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-03 | 1.0358 | 1.0358 | +1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-02 | 1.0204 | 1.0204 | −1.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-30 | 1.0346 | 1.0346 | −1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-29 | 1.0451 | 1.0451 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-28 | 1.0482 | 1.0482 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-27 | 1.0523 | 1.0523 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-26 | 1.0584 | 1.0584 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-23 | 1.0650 | 1.0650 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。