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摩根智慧互联股票C 016919
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5874累计 1.5874净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5874 | 1.5874 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6381 | 1.6381 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6598 | 1.6598 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7046 | 1.7046 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7158 | 1.7158 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7109 | 1.7109 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7969 | 1.7969 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8451 | 1.8451 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8529 | 1.8529 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8569 | 1.8569 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8521 | 1.8521 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8153 | 1.8153 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8255 | 1.8255 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7771 | 1.7771 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7823 | 1.7823 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8129 | 1.8129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8128 | 1.8128 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8293 | 1.8293 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8191 | 1.8191 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8282 | 1.8282 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。