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博时富泽金融债A 016914
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0199累计 1.1291净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0199 | 1.1291 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0195 | 1.1287 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0186 | 1.1278 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0181 | 1.1273 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0181 | 1.1273 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0189 | 1.1281 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0180 | 1.1272 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0183 | 1.1275 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.1267 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0175 | 1.1267 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0171 | 1.1263 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.1259 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0161 | 1.1253 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0160 | 1.1252 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0158 | 1.1250 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0155 | 1.1247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0198 | 1.1246 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0199 | 1.1247 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.1249 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0199 | 1.1247 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。