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恒越均衡优选混合发起式C 016913
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1726累计 1.1726净值日期 2025-11-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1726 | 1.1726 | +1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1594 | 1.1594 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1477 | 1.1477 | −3.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1896 | 1.1896 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.2045 | 1.2045 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.2192 | 1.2192 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.2351 | 1.2351 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.2476 | 1.2476 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.2607 | 1.2607 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.2480 | 1.2480 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.2498 | 1.2498 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.2513 | 1.2513 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.2484 | 1.2484 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.2625 | 1.2625 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.2712 | 1.2712 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.2615 | 1.2615 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2836 | 1.2836 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.2797 | 1.2797 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2667 | 1.2667 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2829 | 1.2829 | +3.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。