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景顺长城品质投资混合C 016906
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 詹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8520累计 4.8520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.8520 | 4.8520 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8320 | 4.8320 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9190 | 4.9190 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9370 | 4.9370 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0050 | 5.0050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0030 | 5.0030 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9880 | 4.9880 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1550 | 5.1550 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2780 | 5.2780 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2900 | 5.2900 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2970 | 5.2970 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2720 | 5.2720 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1900 | 5.1900 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2260 | 5.2260 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1510 | 5.1510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1510 | 5.1510 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2000 | 5.2000 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2420 | 5.2420 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2750 | 5.2750 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2540 | 5.2540 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。