返回基金中心
鑫元欣悦混合C 016903
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8773累计 0.8773净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8773 | 0.8773 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8836 | 0.8836 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8599 | 0.8599 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8859 | 0.8859 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8921 | 0.8921 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9145 | 0.9145 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9155 | 0.9155 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9172 | 0.9172 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9438 | 0.9438 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9658 | 0.9658 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9688 | 0.9688 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9727 | 0.9727 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9634 | 0.9634 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9405 | 0.9405 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9477 | 0.9477 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9287 | 0.9287 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9341 | 0.9341 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9565 | 0.9565 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9636 | 0.9636 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9749 | 0.9749 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。