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中银卓越成长混合A 016895
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 黄珺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2588累计 1.2588净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2588 | 1.2588 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2664 | 1.2664 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2986 | 1.2986 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3025 | 1.3025 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3477 | 1.3477 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3358 | 1.3358 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3307 | 1.3307 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3709 | 1.3709 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4143 | 1.4143 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4003 | 1.4003 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4039 | 1.4039 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3886 | 1.3886 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3546 | 1.3546 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3379 | 1.3379 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3401 | 1.3401 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3303 | 1.3303 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3490 | 1.3490 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3625 | 1.3625 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3622 | 1.3622 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。