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工银中证上海环交所碳中和ETF联接C 016894
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 中证上海环交所碳中和指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9020累计 0.9020净值日期 2024-03-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 0.9020 | 0.9020 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 0.8941 | 0.8941 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.8980 | 0.8980 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.8945 | 0.8945 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.8927 | 0.8927 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.8901 | 0.8901 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.8869 | 0.8869 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.8688 | 0.8688 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.8755 | 0.8755 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.8670 | 0.8670 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.8778 | 0.8778 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.8731 | 0.8731 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.8674 | 0.8674 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.8612 | 0.8612 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.8599 | 0.8599 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.8539 | 0.8539 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.8448 | 0.8448 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.8322 | 0.8322 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.8044 | 0.8044 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.8048 | 0.8048 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。