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鹏华中证中药ETF联接C 016892
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔、林嵩 · 跟踪 中证中药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7594累计 0.7594净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7594 | 0.7594 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7599 | 0.7599 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7450 | 0.7450 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7455 | 0.7455 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7325 | 0.7325 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7361 | 0.7361 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7348 | 0.7348 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7465 | 0.7465 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7512 | 0.7512 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7522 | 0.7522 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7377 | 0.7377 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7374 | 0.7374 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7359 | 0.7359 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7376 | 0.7376 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7450 | 0.7450 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7365 | 0.7365 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7472 | 0.7472 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7582 | 0.7582 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7650 | 0.7650 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7570 | 0.7570 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。