返回基金中心
鹏华中证中药ETF联接A 016891
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔、林嵩 · 跟踪 中证中药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7654累计 0.7654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7654 | 0.7654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7659 | 0.7659 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7508 | 0.7508 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7513 | 0.7513 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7382 | 0.7382 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7418 | 0.7418 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7405 | 0.7405 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7523 | 0.7523 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7570 | 0.7570 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7581 | 0.7581 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7435 | 0.7435 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7431 | 0.7431 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7416 | 0.7416 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7433 | 0.7433 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7508 | 0.7508 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7422 | 0.7422 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7529 | 0.7529 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7641 | 0.7641 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7709 | 0.7709 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7629 | 0.7629 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。