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鹏华稳健增利债券C 016890
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.0549净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0549 | 1.0549 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0616 | 1.0616 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0631 | 1.0631 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0613 | 1.0613 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.0655 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0654 | 1.0654 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0694 | 1.0694 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0713 | 1.0713 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.0697 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0787 | 1.0787 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.0820 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0812 | 1.0812 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0832 | 1.0832 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0793 | 1.0793 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0737 | 1.0737 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0724 | 1.0724 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0678 | 1.0678 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.0679 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.0681 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0701 | 1.0701 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。