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鹏华稳健增利债券A 016889
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1047累计 1.1047净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1090 | 1.1090 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1131 | 1.1131 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1151 | 1.1151 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1134 | 1.1134 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1228 | 1.1228 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1262 | 1.1262 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1253 | 1.1253 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1275 | 1.1275 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1234 | 1.1234 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.1175 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1162 | 1.1162 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1114 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1115 | 1.1115 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1117 | 1.1117 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1137 | 1.1137 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1167 | 1.1167 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1147 | 1.1147 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1153 | 1.1153 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。