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山证资管裕泽债券发起式A 016885
债券型-长债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0610累计 1.1100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0610 | 1.1100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0608 | 1.1098 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0603 | 1.1093 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.1092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0601 | 1.1091 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0604 | 1.1094 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0593 | 1.1083 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0596 | 1.1086 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 1.1079 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0589 | 1.1079 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0585 | 1.1075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0583 | 1.1073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0579 | 1.1069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0580 | 1.1070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0578 | 1.1068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0576 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0576 | 1.1066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.1068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0579 | 1.1069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0580 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。