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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 李雪松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.0687净值日期 2026-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0687 | 1.0687 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0696 | 1.0696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0695 | 1.0695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0714 | 1.0714 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0716 | 1.0716 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0732 | 1.0732 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0738 | 1.0738 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0724 | 1.0724 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0717 | 1.0717 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0730 | 1.0730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0724 | 1.0724 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0697 | 1.0697 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0723 | 1.0723 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0721 | 1.0721 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0710 | 1.0710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0708 | 1.0708 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0698 | 1.0698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0701 | 1.0701 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。