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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 李雪松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 1.0817净值日期 2026-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0817 | 1.0817 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0825 | 1.0825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0844 | 1.0844 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0846 | 1.0846 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0862 | 1.0862 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0868 | 1.0868 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0853 | 1.0853 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0846 | 1.0846 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0859 | 1.0859 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0853 | 1.0853 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0824 | 1.0824 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0850 | 1.0850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0848 | 1.0848 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0837 | 1.0837 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0835 | 1.0835 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0824 | 1.0824 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0828 | 1.0828 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。