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山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1145累计 1.1145净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1145 | 1.1145 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1140 | 1.1140 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1138 | 1.1138 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1132 | 1.1132 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1129 | 1.1129 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1127 | 1.1127 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1129 | 1.1129 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1125 | 1.1125 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1121 | 1.1121 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1118 | 1.1118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1116 | 1.1116 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1112 | 1.1112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1111 | 1.1111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 1.1109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1108 | 1.1108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1107 | 1.1107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。