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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证上海环交所碳中和指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2680累计 1.2680净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2680 | 1.2680 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2897 | 1.2897 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3062 | 1.3062 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3274 | 1.3274 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3406 | 1.3406 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3274 | 1.3274 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3305 | 1.3305 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3188 | 1.3188 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3213 | 1.3213 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3407 | 1.3407 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3629 | 1.3629 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3671 | 1.3671 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3663 | 1.3663 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3646 | 1.3646 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3548 | 1.3548 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3643 | 1.3643 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3664 | 1.3664 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3821 | 1.3821 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3777 | 1.3777 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3999 | 1.3999 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。