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华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2377累计 1.2377净值日期 2025-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 1.2377 | 1.2377 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.2446 | 1.2446 | −1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.2623 | 1.2623 | +1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.2451 | 1.2451 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.2442 | 1.2442 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.2544 | 1.2544 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.2546 | 1.2546 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.2582 | 1.2582 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.2387 | 1.2387 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.2371 | 1.2371 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2479 | 1.2479 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.2477 | 1.2477 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2644 | 1.2644 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2775 | 1.2775 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2623 | 1.2623 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2676 | 1.2676 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.2493 | 1.2493 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2303 | 1.2303 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.2288 | 1.2288 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.2310 | 1.2310 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。