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华泰紫金中证500指数增强发起A 016865
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2621累计 1.2621净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2621 | 1.2621 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2939 | 1.2939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2928 | 1.2928 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3280 | 1.3280 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3308 | 1.3308 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3215 | 1.3215 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3630 | 1.3630 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3923 | 1.3923 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4026 | 1.4026 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4062 | 1.4062 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3981 | 1.3981 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3710 | 1.3710 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3733 | 1.3733 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3487 | 1.3487 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3529 | 1.3529 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3543 | 1.3543 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3802 | 1.3802 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3879 | 1.3879 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3898 | 1.3898 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3879 | 1.3879 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。