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华安招裕一年持有混合A 016863
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0722累计 1.0722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.0722 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0715 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0765 | 1.0765 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.0779 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.0886 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0860 | 1.0860 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0982 | 1.0982 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1052 | 1.1052 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1065 | 1.1065 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.1039 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.0985 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1002 | 1.1002 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0930 | 1.0930 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0919 | 1.0919 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0923 | 1.0923 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0928 | 1.0928 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0941 | 1.0941 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0920 | 1.0920 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。