返回基金中心
华安沣荣一年持有混合A 016861
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、张瑞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2025-03-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0240 | 1.0240 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0237 | 1.0237 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0235 | 1.0235 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0236 | 1.0236 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0240 | 1.0240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0237 | 1.0237 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0241 | 1.0241 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0243 | 1.0243 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0253 | 1.0253 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0257 | 1.0257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0254 | 1.0254 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0256 | 1.0256 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0258 | 1.0258 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0270 | 1.0270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0271 | 1.0271 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0261 | 1.0261 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。