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中加中债-新综合债券指数发起 016859
指数型-固收 · 中加基金 · 基金经理 王霈、于跃 · 跟踪 中债新综合全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1089累计 1.1089净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1089 | 1.1089 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1087 | 1.1087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1085 | 1.1085 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1080 | 1.1080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1078 | 1.1078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1076 | 1.1076 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1077 | 1.1077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1074 | 1.1074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1072 | 1.1072 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1070 | 1.1070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1069 | 1.1069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.1067 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1065 | 1.1065 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1063 | 1.1063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1061 | 1.1061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1060 | 1.1060 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1057 | 1.1057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1056 | 1.1056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。